AI赋能财务：智能化转型与应用实战

课程目标：

1. 认知升级，理解AI技术在财务工作中的核心价值及企业战略需求;

2. 技能突破，掌握“数据采集→分析建模→报表生成→风险预警→决策支持”全流程;

3. 效率提升，学习快速出片工具与模板，1天内完成从数据到报告的转化;

4. 品牌契合，强化内容与企业“高效、精准、智能”财务品牌形象的深度绑定。

课程大纲：

(一)AI技术在财务行业的应用概览

1、AI技术发展现状与趋势

①人工智能技术的演进历程

②当前AI技术在各行业应用的热点领域

2、财务行业数字化转型的必要性与机遇

①传统财务工作面临的挑战

②数字化转型为财务行业带来的机遇与价值

3、AI在财务领域的应用场景全景

①财务政策查询与智能解读

②发票、报表、文件的智能识别与分析

③财务数据自动化处理与报表生成

④税务申报优化与风险预警

⑤应收应付账款管理与客户风险预警

⑥财务数据分析与决策支持

4、主流AI财务工具介绍

①市场上常见的AI财务软件与平台

②各工具的功能特点、优势与适用场景

(二)财务政策的应用与查询

1、财务政策体系架构与重要性

①国家财经法规、会计准则、税收政策等构成

②政策对财务工作合规性与决策的指导作用

2、传统政策查询方式的弊端

①手工查阅政策文件的低效性

②网络搜索信息的碎片化与准确性问题

3、AI助力政策查询与解读

①智能政策查询平台的功能与使用方法

关键词搜索、分类检索、政策关联推荐等功能介绍

通过实际操作演示，展示如何快速定位所需政策文件

②政策智能解读工具的应用

自然语言处理技术对政策条款的语义分析与解读

以具体政策条款为例，演示如何获取政策解读结果

4、政策实操案例分析

①分析企业常见财务业务场景中的政策应用问题

②运用AI查询与解读工具，现场解决案例中的政策疑问

③引导学员思考如何将AI工具融入日常政策实操工作

(三)发票、报表、文件识别与分析

1、传统财务文档处理方式的痛点

①手工录入发票、报表信息的低效与易错

②难以对海量财务文件进行快速分类与分析

2、AI图像识别技术在财务领域的应用

①光学字符识别(OCR)技术原理与优势

②主流OCR工具的功能与使用方法

对发票、报表、文件的扫描与文字识别操作演示

识别准确率提升技巧与常见问题解决方法

3、智能财务分析工具的应用

①数据挖掘与分析技术在财务数据中的运用

②基于AI的财务数据分析模型与指标体系

介绍常用的财务分析指标，如财务比率分析、盈利能力分析、偿债能力分析等

演示如何运用AI工具对识别后的财务数据进行自动分析，生成可视化分析报告

4、发票、报表、文件识别与分析实操案例

①提供一组包含不同类型财务文档的案例资料

②引导学员运用OCR工具进行文档识别，提取关键数据

③运用智能分析工具对数据进行分析，解读分析结果，挖掘潜在问题与风险点

④分组讨论案例中的问题解决方案，分享不同小组的分析思路与结果

(四)根据流水账生成月度报表

1、传统月度报表编制流程的繁琐与低效

①手工录入流水账数据、进行数据汇总与计算的过程

②容易出现的数据录入错误与计算失误

2、AI驱动的财务数据自动化处理技术

①数据清洗与预处理技术

介绍如何去除流水账中的重复数据、错误数据，对数据进行格式化处理

②数据分类与汇总算法

展示AI工具如何根据预设规则自动对流水账数据进行分类与汇总

3、月度报表自动生成工具的使用

①介绍主流月度报表生成软件的功能与操作界面

②演示如何将处理后的流水账数据导入报表生成工具

③设置报表模板与格式，一键生成标准月度报表

4、月度报表生成实操练习

①提供一组流水账数据样本，让学员运用所学工具进行数据处理与报表生成

②分析生成的报表数据准确性，对比手工编制报表的优势

③讨论如何根据企业实际需求定制报表模板，满足不同财务分析目的

(五)税务申报优化

1、税务申报流程中的常见问题与风险

①税务申报数据准确性问题

②税务优惠政策未充分利用

③税务申报逾期与申报错误的处罚风险

2、AI在税务申报中的应用价值

①智能税务申报系统功能与优势

自动获取财务数据、智能匹配税务申报表单

税务优惠政策自动识别与提醒

②税务风险预警机制原理与作用

介绍如何通过大数据分析与机器学习算法，对税务申报数据进行风险评估

常见税务风险预警指标与阈值设置

3、月度报表自动生成工具的使用

①介绍主流月度报表生成软件的功能与操作界面

②演示如何将处理后的流水账数据导入报表生成工具

③设置报表模板与格式，一键生成标准月度报表

4、月度报表生成实操练习

①提供一组流水账数据样本，让学员运用所学工具进行数据处理与报表生成

②分析生成的报表数据准确性，对比手工编制报表的优势

③讨论如何根据企业实际需求定制报表模板，满足不同财务分析目的

(六)应收账款、应付账款往来款管理与客户风险预警

1、传统管理方式的痛点

①手工记录与核对效率低，容易出错

②缺乏实时监控与预警机制，难以及时的发现风险

2、AI技术在应收应付管理中的应用

①智能账款管理系统功能与优势

自动账款登记、对账、催收提醒

客户信用评估与风险预警模型

②数据分析与可视化工具

展示如何通过AI工具实时监控账款动态，生成可视化报表

3、客户风险预警实操演示

①演示智能账款管理系统的操作流程

从账款登记到风险预警的全过程

②展示如何运用数据分析工具识别高风险客户

4、应收应付管理与风险预警案例分析与讨论

①分析企业实际应收应付管理案例，找出存在的问题与优化空间

②引导学员运用AI工具进行管理优化模拟操作

③讨论如何在企业内部建立完善的账款管理与风险预警体系